Sintético é o termo dado a instrumentos financeiros que são projetados para simular outros instrumentos enquanto alteram características chave, como duração e fluxo de caixa. Posições sintéticas podem permitir que os traders tomem uma posição sem dispor o capital para realmente comprar ou vender o ativo.
O que são ações sintéticas?
Às vezes referido como uma ação sintética longa, um ativo sintético longo é uma estratégia para negociação de opções projetada para imitar uma posição longa de ações. Os traders criam um ativo longo sintético comprando chamadas at-the-money (ATM) e vendendo um número equivalente de puts ATM com a mesma data de vencimento.
O que acontece com os compartilhamentos sintéticos?
Assim como a posição comprada em ações, podem ocorrer grandes perdas para a ação sintética longa se o preço da ação subjacente cair. … Portanto, mesmo que o preço da ação subjacente permaneça in alterado na data de vencimento, ainda haverá uma perda igual ao débito inicial recebido.
As ações sintéticas são reais?
Uma posição sintética pode ser criada comprando ou vendendo os instrumentos financeiros subjacentes e/ou derivativos. Se forem comprados vários instrumentos que têm o mesmo retorno que investir em uma ação, há uma posição subjacente sintética. De maneira semelhante, uma posição de opção sintética pode ser criada.
O que são ativos sintéticos?
Ativos sintéticos são derivados essencialmente tokenizados. No mundo financeiro tradicional, os derivativos são representações de ações ou títulos que um trader não possui, mas deseja comprar ou vender. … Em essência, os ativos sintéticos criam um registro de blockchain para o relacionamento entre o ativo subjacente e o comprador.
